四处走动的招商标普高进项圆鼓鼓像瓜似的东西男爵索引变高型保安的封锁基金2016年境外

颁布发表挂采购(包含按期地封锁)和回购

公报送出日期:2016年1月13日

1 公报的基本书信

注:-

2 及其他需求留意事项的又

招商基金操持养家费有限公司(以下约分公司)决议,以及上海和深圳保安的市所,它们都是紧密的的。,2016以下在海外次要集市的节假期,将挂招商标普高进项圆鼓鼓像瓜似的东西男爵索引变高型保安的封锁基金(以下约分“本基金”,招商标普索引-人民币,编码:000391;招商标普索引-抵制,编码:000392;招商标普索引-港币,编码:000393)的申购、偿还与定额竞相投标,从挂的接下去每天回复,届期弱再颁布发表。挂时期封锁者针对的基金的采购、偿还和按期订阅事情将化为乌有。。

2016年招商标普高进项圆鼓鼓像瓜似的东西索引变高(QDII)境外次要集市节假期列表(以下工夫为北京工夫)

日期 节假期

2016年1月18日 卢瑟金减少将士纪念日

2016年2月15日 美国总统日

2016年3月25日 耶稣落难日

2016年5月30日 美国减少将士纪念日

2016年7月4日 美国美国独立日

2016年9月5日 美国国际劳动节

2016年11月24日 美国感谢

2016年12月26日 圣诞节假期

假设次要集市假期或市结算日产生交替,或许如金科玉律和和约的商定,基金需求装饰采购、偿还及及其他事情计划,我们的公司将附加的颁布发表。

我们的索取广阔封锁者负责审察详细事情。,未成熟市计划,预防因宴请事业形成的不相称的。

假设有怀疑,请致电客户保养热射线:400—88~955(收费),或登陆书信场所。

风险留意事项:我公司无怨接受精诚、用功的尽职的经管基谐波的与基金A的运用,但它不克不及确保基础增加。,不确保最小量收益。封锁者在封锁基金时应留意的观察基金和约。、新兵方针等。。招引封锁者关怀封锁风险。

本公报。

招商基金经管养家费有限公司

2016年1月13日

四处走动的招商全球资源市场占有率型保安的封锁基金2016年境外次要集市节假期

挂采购(包含按期地封锁)的留意

公报送出日期:2016年1月13日

1 公报的基本书信

注:-

2 及其他需求留意事项的又

招商基金操持养家费有限公司(以下约分公司)决议,以及上海和深圳保安的市所,它们都是紧密的的。,2016以下在海外次要集市的节假期,将挂封锁全球资源保安的保安的封锁生趣,基金编码:217015)的申购、偿还与定额竞相投标,从挂的接下去每天回复,届期弱再颁布发表。挂时期封锁者针对的基金的采购、偿还和按期订阅事情将化为乌有。。

2016年招商全球资源市场占有率(QDII)境外次要集市节假期列表(以下日期为北京工夫)

日期 节假期

2016年1月18日 卢瑟金减少将士纪念日

2016年2月15日 美国总统日

2016年3月25日 耶稣落难日

2016年3月28日 复活节周一

2016年5月30日 减少将士纪念日/跳岸假期

2016年7月4日 美国美国独立日

2016年9月5日 美国国际劳动节

2016年11月24日 美国感谢

2016年12月26日 圣诞节假期

2016年12月27日 圣诞节假期

假设次要集市假期或市结算日产生交替,或许如金科玉律和和约的商定,基金需求装饰采购、偿还及及其他事情计划,我们的公司将附加的颁布发表。

我们的索取广阔封锁者负责审察详细事情。,未成熟市计划,预防因宴请事业形成的不相称的。

假设有怀疑,请致电客户保养热射线:400—88~955(收费),或登陆书信场所。

风险留意事项:我公司无怨接受精诚、用功的尽职的经管基谐波的与基金A的运用,但它不克不及确保基础增加。,不确保最小量收益。封锁者在封锁基金时应留意的观察基金和约。、新兵方针等。。招引封锁者关怀封锁风险。

本公报。

招商基金经管养家费有限公司

2016年1月13日

招商基金经管养家费有限公司

旗下基金估值变化公报

招商基金操持养家费有限公司基金(以下约分我公司):梅泰诺(300038)。

如中国保安的监督经管佣金《四处走动的附加的规范保安的封锁基金估值事情的直接地视图》(第[2008]38号)和基金和约的互相牵连商定,本公司与基金托管人、会计事务所的共识,2016年1月12日决议,上述的保安的封锁基金的市场占有率由索引举行评价。。

当上述的养家费回复时,它们的市反射的了特点。,将回复按牌价估值方式举行估值,届期将不再颁布留意。。请封锁者留意。

风险留意事项:

基金负责人无怨接受精诚、用功的尽职的经管基谐波的与基金A的运用,但它不克不及确保基础增加。,不确保最小量收益。封锁者在封锁基金时应留意的观察基金和约。和应募说明书。

本公报并留意事项。

招商基金经管养家费有限公司

2016年1月13日

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